Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://gshum.cap.ru/
ПРОТОКОЛ
заседания балансовой комиссии
город Шумерля 18 ноября 2013 года
Присутствовали:
Туличева Е.П. – первый заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела администрации города Шумерля, председатель комиссии;
Власов А.В. - заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля, заместитель председателя комиссии;
Антонычева Е.А. – ведущий специалист-эксперт отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Банникова В.Н. – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля;
Атрашкина Н.В. – начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля;
Приглашенные:
Головин Д.И. – директор муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго»;
Лещанова М.Г. – главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго».
Повестка дня:
Рассмотрение итогов работы МУП «Теплоэнерго» предприятия за 9 месяцев 2013 года
Было отмечено:
Рассмотрено письмо Министерства Финансов Чувашской Республики от 14.11.2013 г. от 07-26/6690 «О результатах анализа достоверности бухгалтерской отчетности МУП «Теплоэнерго» г.Шумерля» за 2012г. и 1 полугодие 2013г.
Заслушали главного бухгалтера МУП «Теплоэнерго», о составление «Бухгалтерского баланса» за 2012 г. и полугодия 2013г.
В форме 1 «Бухгалтерский баланс» за 2012 г. и полугодие 2013г. дебиторская задолженность - строка баланса 1230 отражена без созданного резерва.
В строке баланса 1370 «непокрытый убыток» отражен фактический созданный резерв отчетного периода.
Но при составлении формы 2 «Отчет о финансовых результатах» в отчетном периоде по строке 23509 ошибочно отражена итоговая сумма сомнительных долгов, без вычета ранее начисленного резерва. При подготовке бухгалтерского отчета на 01.01.2013г. данная ошибка была обнаружена и своевременно устранена.
Фактическая численность предприятия на 01.10.2013г. составила 149 человек. Средняя з/пл. составляет 11,6 тыс.руб.
За 9 месяцев выручка составила 64 319 тыс.руб., что составляет 100,1% к прошлому году. Себестоимость составила 91 809 тыс.руб. Убыток по основной деятельности составляет 27 490 тыс.руб.
На 01.10.2013г. дебиторская задолженность составляет в сумме 9 883 тыс.руб.
Кредиторская задолженность в сумме 95 256 тыс.руб.
За период с 01.01.2013г. по 30.09.2013г. предприятием проделана работа по выполнению планов капитального и текущего ремонтов, профилактических работ и межремонтных обслуживаний теплоэнергетического оборудования, зданий и сооружений, предусмотренных графиком ППР на 2013 год.
Основными факторами снижения объема реализации тепловой энергии за 9 месяцев 2013г. являются ограничения подачи природного газа, электроэнергии, что сказывается на качестве предоставляемых услуг населению.
Износ основных средств составляет 55 152 тыс. руб. или 45,7%, но в разрезе котельных износ оборудования и теплотрасс от 70 до 100%.
МУП «Теплоэнерго» находится в кризисном финансовом состоянии, запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования, предприятие находится на грани банкротства.
Решили:
1. Информацию по итогам работы предприятия за 9 месяцев 2013 года принять к сведению.
2. МУП «Теплоэнерго» усилить работу по взысканию дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, а также взыскание сомнительных долгов.
3. Руководителю МУП «Теплоэнерго» г. Шумерля Головину Д.И. рассмотреть ответственность главного бухгалтера и предоставить информацию.
4. Балансовой комиссии принять к сведению информацию о допущенных ошибках и указать на более качественную подготовку бухгалтерской отчетности.
5. До 05 декабря 2013 года представить ежегодную программу (план) деятельности предприятия, а также величины показателей экономической деятельности на очередной финансовый год и аналогичные прогнозные величины на два последующих года
Председатель комиссии Е.П. Туличева
Секретарь комиссии Е.А. Антонычева